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Steigende Geldnachfrage: Bitcoin und Gold erleben auffallend ähnliche Abwärtsbewegungen

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Kein EU-Investorenschutz.

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  • Die Bitcoin- und Goldmärkte haben zum ersten Mal seit Januar 2020 eine starke positive Intraday-Korrelation gebildet.
  • Die Safe-Hafen-Rivalen erlitten am Donnerstag Verluste, als die Anleger in die Sicherheit von Bargeld eilten.
  • Peter Mallouk, Präsident und Chief Investment Officer von Creative Planning, riet Anlegern davon ab, sich in Gold und Bitcoin zu engagieren.

Obwohl Bitcoin nach wie vor ein nicht korrelierender Vermögenswert ist, ähnelten seine Preisbewegungen am Donnerstag auffallend denen seines Rivalen Gold als sicherer Hafen.

Die Benchmark-Kryptowährung fiel um 536 $ bzw. 5,31 Prozent und schloss den Tag bei 9.018 $. Bitcoins Abwärtsbewegung war Teil einer deutlicheren bärischen Korrektur, die begann, nachdem er Anfang der Woche die Marke von fast $10.000 überschritten hatte.

Trader nutzten die lokalen Höchststände für Gewinnmitnahmen – eine Stimmung, die sich am Mittwoch inmitten eines Gerüchts verstärkte.

Auf der anderen Seite zeigte Gold ähnliche Korrekturmerkmale, nachdem sein Spotpreis in dieser Woche ein Siebenjahreshoch erreicht hatte. Aufgrund von Gewinnmitnahmen schloss das gelbe Metall am Donnerstag 2,25 niedriger als sein lokales Hoch von $1.765,30.

Beobachter stellen fest, dass Anleger aufgrund der zunehmenden Handelskonflikte zwischen den USA und China und der Unsicherheit hinsichtlich einer vollständigen wirtschaftlichen Erholung wieder zu Bargeld zurückkehren.

Die makroökonomischen Thesen haben sich auch auf Bitcoin und Gold entsprechend ihrer jüngsten Preisbewegungen in ähnlicher Weise ausgewirkt. Während die Kryptowährung in Erwartung eines bullischen Ausbruchs zwischen $ 9.500 und $ 10.000 jonglierte, konsolidierte sich das Metall auch innerhalb einer engen Trading-Spanne.

Selbst ihre Erholungen gingen Hand in Hand und bestätigten, dass sowohl auf dem Bitcoin- als auch auf dem Goldmarkt globale Faktoren eine Rolle spielten.

Bitcoins Engagement an der Wall Street

Die Korrelation entsteht, wenn Bitcoin nach seiner Position im breiteren Spektrum der Vermögensallokation sucht. Die Krypto-Währung erlangte eine gewisse Anerkennung als sicherer Hafen, als die Weltwirtschaft in eine Rezession geriet. 

Der Milliardär Paul Tudor Jones und der Flaggschiff-Fonds von Renaissance Technologies gaben zu, dass sie in das elf Jahre alte Vermögen investiert haben.

Prominente Fondsmanager erforschen Bitcoin, obwohl sie ihn zuvor wegen seiner extremen Volatilität vernachlässigt hatten. Doch nachdem die Coronavirus-Pandemie fast alle Vermögenswerte – sogar Gold – in den Ruin getrieben hatte, begann Bitcoin wie ein Teil des Wall Street-Clubs auszusehen.

Das zeigte sich in der positiven Korrelation der Kryptowährung mit dem S&P 500, nachdem beide im März 2020 schwere Verluste erlitten hatten.

Erst vor kurzem hat sich Bitcoin vom US-Benchmark abgekoppelt und sich Gold angeschlossen. Dem in New York ansässigen Investment-Management-Unternehmen VanEck zufolge weisen sowohl Bitcoin als auch Gold langfristig eine niedrige Korrelation auf, allerdings habe der Ausverkauf des Coronavirus dies etwas aufgelöst. Auszüge:

„Unsere Analyse zeigt, dass die Korrelation zwischen Bitcoin und Gold langfristig niedrig bleibt. Während des jüngsten COVID-19-induzierten Ausverkaufs auf dem breiten Markt hat die Korrelation von Bitcoin zu Gold jedoch deutlich zugenommen“.

Investor spricht Warnung aus

Der jüngste Coup von Bitcoin und Gold tauchte auch auf, als ein Finanzveteran Investoren davor warnte, ihr Engagement in beiden Anlagen zu erhöhen.

Peter Mallouk, Präsident und Chief Investment Officer beim Vermögensverwaltungsunternehmen Creative Planning, erklärte gegenüber CNBC: Bitcoin und Gold seien „falsche Investitionen“. Er bezeichnete sie als spekulativ und empfahl Anlegern, auf „unglaubliche Unternehmen“ zu setzen, da „sie nirgendwo hingehen“.

Mallouks Kommentare deuten an, dass er erwartet, dass Bitcoin und Gold von der Makromarkt-Szene verschwinden werden. In der Vergangenheit hat er die auf mehreren Konten befindlichen Safe-Hafen-Anlagen kritisiert.

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