Boom! Bitcoin Kurs durchbricht $51.500: Das sind die Gründe!

Am Dienstag stürzte der Bitcoin-Kurs nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten von $49.900 auf $48.300. Wie berichtet, fielen die Daten schlechter aus als erwartet. Statt 2,9 % lag der Verbraucherpreisindex (CPI) bei 3,1 %, während der Kernpreisindex (CPI) sogar 3,9 % statt der erwarteten 3,7 % betrug.

Der traditionelle Finanzmarkt reagierte negativ und zog den Bitcoin mit nach unten, da sich die Erwartungen für Zinssenkungen weiter in die Zukunft verschoben haben. Die Prognosemärkte gehen jetzt von nur noch 4 Zinssenkungen im Jahr 2024 aus, nachdem die CPI-Inflation im Januar 3,1 % erreichte.

Dies ist ein enormer Rückgang der Erwartungen, denn vor etwas mehr als einem Monat rechneten die Märkte noch mit 6 Zinssenkungen. Die jüngste Prognose der Fed sah 3 Zinssenkungen im Jahr 2024 vor. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März liegt nun unter 10 % und die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Mai sinkt rapide.

Im Gegensatz zum S&P 500 zeigte der Bitcoin-Preis jedoch eine starke Reaktion und stieg schnell wieder auf 49.900 $. Die Reaktion des Bitcoin-Marktes ist sehr aufschlussreich für die kurzfristige Zukunft. Und genau das zeigt der Bitcoin-Preis heute. Zu Redaktionsschluss stieg BTC über 51.550 $ und markierte damit ein neues Jahreshoch. Hier sind 4 wichtige Gründe:

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Rekordverdächtige Bitcoin-ETF-Zuflüsse

Der sprunghafte Anstieg der Zuflüsse in Bitcoin-ETFs markiert einen entscheidenden Moment für Bitcoin und spiegelt eine deutliche Veränderung der Anlegerstimmung und der Marktdynamik wider. An einem rekordverdächtigen Tag am Dienstag erreichten die Nettozuflüsse in Bitcoin-ETFs 631 Millionen Dollar, angeführt von The Nine mit einem Zufluss von 704 Millionen Dollar, was eine beträchtliche Akkumulation von Bitcoin signalisiert.

Wichtige Akteure wie Blackrock und Fidelity spielten bei diesem Zufluss eine wichtige Rolle, wobei Blackrock fast eine halbe Milliarde Dollar (493 Millionen Dollar) an Zuflüssen verzeichnete und Fidelity 164 Millionen Dollar. Der gesamte Nettozufluss von 2,07 Milliarden Dollar über vier Handelstage, durchschnittlich mehr als eine halbe Milliarde pro Tag, unterstreicht die schwindelerregende anhaltende Nachfrage nach Bitcoin.

Bei dieser Nachfrage handelt es sich insbesondere um neues Kapital, da die GBTC-Abflüsse mit 73 Millionen Dollar stabil blieben, was darauf hindeutet, dass diese Zuflüsse nicht nur eine Rotation von GBTC sind, sondern neue Investitionen darstellen. Matt Hougan, CIO von Bitwise, betonte die Bedeutung dieser Bewegung:

IMHO unterschätzt die [Zahlen] die fundamentale neue Investorennachfrage nach diesen ETFs. Die Leute nehmen an, dass das gesamte Geld, das bisher aus dem GBTC abgeflossen ist, in andere Bitcoin-ETFs fließt. Aber ein großer Teil davon stammt von anorganischen Inhabern […] Langfristige Investoren haben das wieder aufgefüllt und weitere 3 Milliarden Dollar hinzugefügt. Ich vermute, dass die tatsächliche neue Nachfrage von Investoren nördlich von 5 Milliarden Dollar liegt und keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt.

Genesis GBTC Liquidierungssorgen gemildert

Die Befürchtungen eines Bitcoin-Crashs, ähnlich wie beim Verkauf von GBTC durch FTX, ausgelöst durch die geplante Liquidation der Aktien des Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) durch Genesis, sind gemildert worden. Die Liquidation, die aufgrund des Konkurses von Genesis notwendig war, wurde ursprünglich als potenzieller Katalysator für einen Marktabschwung angesehen.

Der in Konkurs gegangene Kreditgeber muss etwa 36 Millionen GBTC-Aktien im Wert von rund 1,5 Milliarden Dollar veräußern, um die finanziellen Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus umfangreichen Krediten und regulatorischen Vergleichen ergeben.

Der vorgeschlagene Vergleich nach Chapter 11 sieht jedoch Sachleistungen an die Gläubiger vor, um den Druck auf den Direktverkauf von Bitcoin zu verringern. Diese Strategie kommt den Interessen der langfristigen Bitcoin-Inhaber entgegen und könnte die Marktvolatilität eindämmen. Greg Schvey, CEO von Axoni, hob hervor:

Der vorgeschlagene Ch 11-Vergleich sieht vor, dass Genesis die Gläubiger in Form von Sachleistungen zurückzahlt (d.h. die Bitcoin-Kreditgeber erhalten Bitcoin als Gegenleistung und nicht USD). […] Insbesondere die Sachausschüttung war ein vorrangiges Verhandlungsthema, um zu verhindern, dass langfristige BTC-Inhaber bei der Rückerstattung von USD (d. h. bei einem Zwangsverkauf) Gewinne verbuchen können. Dies scheint darauf hinzudeuten, dass eine beträchtliche Anzahl von Kreditgebern nicht beabsichtigt, sofort zu verkaufen.

Die OTC-Nachfrage übersteigt das Angebot

Die Aussage von CryptoQuant-CEO Ki Young Ju, dass "die Bitcoin-Nachfrage das Angebot an den OTC-Desks derzeit übersteigt", ist ein wichtiger Indikator für die zugrunde liegende Marktstärke. OTC-Transaktionen, die von großen institutionellen Anlegern aufgrund ihrer Diskretion und minimalen Marktauswirkungen bevorzugt werden, spiegeln eine robuste Nachfrage nach Bitcoin wider. Dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage an den OTC-Desks deutet darauf hin, dass große Akteure Bitcoin kaufen, was ein positives Signal für die Preisaussichten der Kryptowährung ist.

Futures- und Spotmarktdynamik

Die Analyse der Futures- und Spotmarkt-Indikatoren von @CredibleCrypto wirft ein Licht auf die technischen Faktoren, die eine bullische Fortsetzung für Bitcoin signalisieren. Der Analyst weist darauf hin: "Die Daten unterstützen die Idee, dass das 'der Dip' war. - OI wieder auf das Niveau vor dem letzten Pump zurückgesetzt - Finanzierung sinkt durch diese lokale Konsolidierung - Spot-Prämie ist zurück."

Diese Beobachtungen deuten eher auf eine gesunde Marktkorrektur als auf den Beginn eines Abwärtstrends hin, wobei das Zurücksetzen des Open Interest und der Rückgang der Finanzierungssätze darauf hindeuten, dass der Markt den Schock absorbiert hat und für eine Aufwärtsbewegung gerüstet ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kombination aus rekordverdächtigen ETF-Zuflüssen, verringerten Sorgen über die GBTC-Liquidierung von Genesis, starker OTC-Nachfrage und günstiger Futures- und Spotmarktdynamik ein überzeugendes Argument für eine potenzielle Rallye von Bitcoin darstellt. Jeder dieser Faktoren, unterstützt durch Expertenwissen und Marktdaten, unterstreicht das wachsende Vertrauen der Investoren.

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